Sono un Analista Quantitativo e Volumetrico attivo sui mercati dal 2001, con esperienza nella collaborazione con hedge funds. Il mio lavoro si concentra sull’analisi quantitativa dei prezzi e, soprattutto, delle componenti legate a volume, flussi e struttura di mercato, per identificare segnali ripetibili e condizioni in cui il vantaggio statistico è più elevato. Sviluppo framework di ricerca basati su dati storici e su metriche proprietarie, curando l’intero ciclo: pulizia e costruzione delle serie, test statistici e validazione out-of-sample, definizione di regole operative, misurazione di performance e drawdown, fino al monitoraggio continuo e all’adattamento ai cambi di regime. L’obiettivo è trasformare l’evidenza quantitativa in decisioni operative e di risk management, con un approccio pragmatico e misurabile.